Activele vor fi raportate la BNR

Fondurile de investiţii vor fi obligate să raporteze lunar situaţia activelor şi pasivelor către BNR. Acestea vor cuprinde toate bilanţierele de activ şi de pasiv la valoarea brută,

Fondurile de investiţii vor fi obligate să raporteze lunar situaţia activelor şi pasivelor către BNR. Acestea vor cuprinde toate bilanţierele de activ şi de pasiv la valoarea brută, determinate în lei. Valorile includ creanţele, respectiv datoriile ataşate.

Vor fi incluse şi ajustările din reevaluare datorate variaţiilor preţului la active şi la pasive, vânzările şi răscumpărările de acţiuni/unităţi de fond, precum şi titlurile identificabile prin cod ISIN deţinute în portofoliu la sfârşitul lunii. Datele vor fi transmise electronic către BNR în 25 de zile de la sfârşitul lunii.